澳元重創暴跌! 澳洲遭三重打擊, 單日蒸發$320億! 即將加息
全球經濟遭遇三重暴擊！
油價破百、債市暴跌、加息潮來襲，澳洲也遭受重創…
01
全球經濟暴擊
澳洲遭受重創
近期全球金融市場迎來劇烈震蕩，油價飆升、債券收益率持續走高、多國央行加息風險升溫，三大利空形成「三重打擊」，徹底攪動全球資本市場。
受外部利空全面傳導，澳洲本土股市大幅跳水，單日市值蒸發數十億，年內漲幅幾乎回吐殆盡。
周四澳洲股市迎來重創，ASX 200指數單日大跌92點，跌幅達到1%，收盤報8819.4點。
盤中行情更為低迷，指數一度下探至8742.6點，創下七個月以來低位，同時錄得6月4日之後的最大單日跌幅，市場避險情緒快速蔓延。
本次股市下跌主要由金融、資源兩大權重板塊拖累。澳洲國民銀行巨頭Commonwealth Bank下跌1.3%，收盤價153.20澳元；礦業龍頭BHP跌幅達1.8%，報63.44澳元，兩大核心藍籌走弱，直接拖垮大盤整體表現。
數據顯示，本財年初期ASX 200累積的6%漲幅，經過本輪大跌后已基本盡數回吐，年初市場樂觀情緒徹底消退。
受外部經濟因素影響，澳元也應聲下跌，兌美元跌破0.72，跌幅達1%，下午小幅回升。
圖片來源: 新浪財經
02
油價暴漲
全球債券市場走弱
本輪全球市場動蕩的核心導火索，是中東局勢升級帶動的國際油價暴漲。
受伊朗衝突持續發酵影響，國際原油價格強勢反彈，周四原油價格劇烈走高，刷新 5 月底以來高位記錄。
基準布倫特原油期貨一度沖高至101.94美元/桶，創下七周新高，站穩百元關口。
後續小幅回落至100.43美元，但高油價格局已然確立。
能源價格飆升直接加劇全球通脹反彈風險，成為市場最大隱憂。
Global X投資策略師Justin Lin分析表示，對於本就深陷頑固通脹壓力的全球經濟體而言，油價重回百元是最壞的市場信號。
能源成本持續走高，會進一步推高整體物價，迫使各國央行推遲降息、重啟加息，持續壓制股市與實體經濟復甦。
圖片來源: dailytelegraph.com.au
Pepperstone 研究策略師 Dilin Wu 表示，價格暴漲源自市場對原油供應中斷的擔憂顯著增加。
一方面，伊朗持續對通過霍爾木茲海峽的船隻發動打擊，且有消息稱，伊朗恢復彈道導彈生產。市場愈發擔心局勢正朝著更長期化、更難以通過外交手段化解的方向發展。
另一方面，受胡塞武裝攻擊紅海航線和能源基礎設施影響，全球最大原油出口國之一的沙烏地阿拉伯，石油產量據報已降至數十年來最低水平。
鑒於美國戰略石油儲備已經降至 1983 年以來最低，且航運受阻極大限制OPEC+潛在增產的效果，除非中東局勢有根本緩和，否則原油大概率難以找到回撤機會。
緊隨油價暴漲的，是全球債券市場集體走弱、收益率飆升。債券價格與收益率呈反向走勢，本輪全球投資者大規模拋售債券，直接推動美債收益率創下三年新高。
美國10年期國債收益率一度攀升至4.85%，作為全球資產定價基準，美債利率飆升直接引發全球股市估值重塑、資金外流。
即便美國財政部主動擴大債券回購規模，將長期債券回購額度提升至三倍、達60億美元，依然無法逆轉收益率上行趨勢，全球債市調整壓力持續釋放。
外部利空全面傳導至澳洲，本土加息預期驟然升溫。
03
澳洲加息預期飆升
外部不確定性持續擴大
目前市場押注，澳央行大概率再次加息25個基點，將現金利率推高至4.6%，創下十五年最高利率紀錄，加息概率已經升至73%。
更值得警惕的是，市場已完全消化2027年前兩次加息的預期，意味著澳洲高利率周期將長期延續。
不止澳洲，全球央行同步進入緊縮周期。市場定價顯示，歐洲央行、日本央行將於下周大概率加息，美聯儲下周加息概率高達62%，全球新一輪加息潮已然蓄勢待發，資本市場流動性持續收緊。
針對本次澳洲股市大跌，市場分析師給出差異化解讀。
Bell Potter分析師Richard Coppleson表示，本次下跌並非機構集體恐慌式出逃，而是少數大型機構針對性拋售所致，屬於結構性調整，並非全面崩盤行情。
同時8月企業財報顯示，澳洲企業盈利仍具備一定韌性，但隨著加息與成本壓力逼近，非礦業行業的盈利不確定性正在快速上升。
所幸尾盤油價小幅回落，帶動澳洲股市小幅回彈，指數最終守住8816點的200日均線關鍵支撐位，暫時避免深度破位風險。
整體來看，當前全球經濟正面臨油價、債市、加息三重壓力共振，外部不確定性持續放大。
對於澳洲而言，高通脹、高利率、高成本的三重壓力同步來襲，股市波動加劇、經濟復甦承壓。
接下來央行貨幣政策走向、國際油價走勢、全球加息節奏，將成為決定澳洲資本市場與民生經濟走勢的三大核心關鍵。
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