暴雷！比特幣狂跌！全球投資風向大變！美國房貸利率飆升，達到歷史新高
01
投資者轉往債市 金價跌至九星期低點範圍
市場預期美國聯邦儲備局會加息，以抑制油價推高的通脹，促使投資者從金市轉向債市，導致金價下跌至九個星期以來的低位附近。
現貨金價在星期三（10月7日）下跌1.3%至8月初以來的新低，之後稍有回升。截至星期四（8日）早上10時30分，金價報每安士4138.70美元。
自2月下旬中東軍事衝突爆發以來，金價已下跌約五分之一。
飆升的能源成本推高了通脹，並促使各國央行開始收緊貨幣政策，這對於不生息的貴金屬不利。儘管據估算，來自中東的石油出貨量已恢復至接近衝突前的水平，但地緣政治風險高企，仍將運費推至歷史新高。
此外，墨西哥灣的一場風暴也使能源供應進一步承壓。
另一個原因是市場預期美聯儲會加息。美聯儲最近一次會議紀要顯示，所有19名政策制定者均支持9月的加息決定，且大多數人預計年底前再次加息是合適的，這進一步加劇了黃金的看跌情緒。
目前，投資者預計美聯儲在10月會議上加息的概率約為20%，而12月加息的概率則高達80%。
02
強制平倉潮來襲 比特幣跌2.5%至8.35萬美元
市場情緒疲弱引發強制平倉潮，星期三（10月7日）加密貨幣價格普遍下跌。
據彭博社星期三的報道，市值最大的加密貨幣比特幣一度下滑2.5%至8萬3470美元；以太幣則跌4.9%至2567美元；瑞波幣（XRP）和Solana也分別下滑4.2%以及3.4%。
據CoinGlass的資料，過去24小時內有6億零900萬美元的加密貨幣頭寸遭到清算。
LVRG研究首席分析師庫斯（Dan Khus）說：「這輪下跌，是一次槓桿出清（leverage flush），而非遇上下行趨勢。此前市場押注價格上漲的倉位過於集中，因此現在被迫平倉。其中大部分被清算的是多頭倉位。」
數碼資產對沖基金Apollo Crypto投資組合經理普拉蒂克（Pratik Kala）指出，在缺乏新的催化劑之際，本周餘下時間加密貨幣價格會較為波動。
他補充說，若比特幣跌破8萬3000美元，新的支撐水平在7萬8000美元。
加密貨幣的跌勢，反映出市場整體風險偏好的降溫。隨著伊朗再次襲擊霍爾木茲海峽，市場對海峽航運活動恢復至正常水平的希望銳減，布倫特原油價格也應聲突破每桶100美元。
03
美國房貸利率飆至7.49% 創2023年以來新高
美國住房抵押貸款利率（房貸利率）連續第七周攀升，達到近三年來的最高水平，進一步加劇了購房負擔能力問題。
彭博社報道說，根據抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association，簡稱MBA）星期三（10月7日）發布的數據，在截至10月2日的一周內，30年期固定抵押貸款的合約利率上升了19個基點，達到7.49%，創下2023年11月以來的最高水平。這個利率在過去三周內上漲了約0.5個百分點，創下2023年初以來的最快漲速。
自從伊朗戰爭爆發以來，能源成本和整體通貨膨脹不斷攀升，推高了10年期美國國債收益率。這個收益率對抵押貸款利率影響巨大，並於星期一觸及2002年以來的最高點。高企的房價加上不斷上漲的抵押貸款利率，使得美國二手房和新房的銷售難以保持增長勢頭。
衡量貸款申請情況的MBA購房貸款申請指數（MBA Purchase Index）上周環比下降2.1%，跌至一年多來的最低水平。MBA房貸再融資申請指數（MBA Mortgage Refinance Index）上周環比下跌7.5%，延續自8月中旬以來的下滑趨勢。
這項MBA調查自1990年以來每周進行一次，數據來自抵押貸款銀行、商業銀行及儲蓄機構的反饋。有關數據涵蓋了美國超過75%的零售住宅抵押貸款申請。
04
策略師預計AI泡沫未來兩年將破裂 標普500指數料大跌
倫敦一家投資銀行的市場策略主管向投資者發出嚴厲警告稱，人工智慧（AI）交易可能很快就會結束，並可能引發自全球金融危機以來最嚴重的市場崩盤。
彭博社報道，今年以來，全球股市一路飆升至歷史新高，部分原因是市場對AI基礎設施支出激增抱有樂觀情緒。不過，英國證券行Panmure Liberum策略師克萊門特（Joachim Klement）預測，AI交易最早將在明年瓦解，導致股市大幅下跌。
克萊門特在一次採訪中說：「我堅信AI泡沫將在2027年或2028年破裂，也就是未來兩年內。」
他也指出，超大規模數據中心的自由現金流已基本耗盡，而債務成本卻在迅速上升，並且對這些公司而言已變得難以承受。
克萊門特對標普500指數2027年底目標位是5000點，這意味著較當前水平有36%的下跌空間。這是彭博追蹤的其他七名策略師中最悲觀的預期，他們平均預期潛在上漲空間為14%。克萊門特也預計歐洲斯托克600指數跌至430點，比當前水平低逾30%。
這與淡馬錫國際首席投資官羅錫德（Rohit Sipahimalani）本周發出的警告類似，他指出AI交易逆轉是全球市場面臨的一大關鍵風險。
不過，克萊門特承認他的看跌預測可能為時尚早，而且他仍然是彭博追蹤的策略師中對斯托克600指數看漲預期最高的，預計到2026年底該指數將上漲約10%。
他說：「我開始擔心，人們現在就在為一些我認為可能要到六到九個月後才會發生的事情感到憂慮。」
他並沒有建議客戶現在就賣出相關股票，而是建議他們制定應急計劃和時機工具，以幫助識別崩盤的開始。
他給出的首要建議是，一旦標普500指數跌破200日移動均線，就應該「全面採取防禦策略」。在這種情況下，他建議買入超防禦性板塊，包括食品、煙草和製藥類股票。
05
涉串通抬高售價 日本四大啤酒商遭強制調查
日本四大啤酒製造商涉嫌結成非法卡特爾串通抬高售價遭日本公平交易委員會展開強制調查。
共同社報道，執法人員星期三（10月7日）搜查四家公司的辦公地點並扣押證據。鑒於啤酒行業佔有巨大的市場份額且嚴重影響民生，監管部門說正在考慮對相關違法行為發起刑事檢舉。
報道指，涉案的四家巨頭分別為朝日啤酒（Asahi）、麒麟啤酒（Kirin）、三得利（Suntory）和札幌啤酒（Sapporo），它們幾乎壟斷了日本國內市場份額。
消息人士透露，這四家公司數年來暗中操縱出貨價格，私下協調漲價節點與具體調幅。據悉，相關營銷高管常利用行業協會「啤酒酒造組合」定期開會的掩護，在會後私下會面達成提價默契，且部分通氣內容已上報至管理層級別。
這是日本公平交易委員會首次對食品和飲料行業行使「犯則調查許可權」。與一般的常規入內檢查不同，執法人員此次是在獲得法院許可狀后，依法行使強制搜查和扣押權。
監管部門指出，企業間若通過價格卡特爾削弱市場競爭，不僅能為製造商謀取不正當利益，更會直接加重消費者的生活負擔，性質極其惡劣。
四家公司均證實接受公取委調查，並說將全面配合。涉案行業團體「啤酒酒造組合」也被列為調查對象。
若串通控價行為屬實，涉案公司除面臨刑事追責外，還可能被行政勒令繳納高達相關銷售額10%的課徵金，懲罰金額預計將十分龐大。
*以上內容系網友YOYO丫米自行轉載自澳洲財經見聞，該文僅代表原作者觀點和態度。yeeyi號系信息發布平台，僅提供信息存儲空間服務，不代表贊同其觀點和對其真實性負責。如果對文章或圖片/視頻版權有異議，請郵件至我們反饋，平台將會及時處理。